Bokför utbetalningar från Worldline

Det här behöver du

• Kopplingens mottagaradress. Du ser den på kopplingen i Diffa när du har lagt till Worldline som källa.
• Worldlines dagliga rapport i Excel till den adressen, som du ber Worldline skicka. Diffa läser utskicket när Diffa har godkänt Worldline som avsändare.
• Du kan också ladda ner den detaljerade rapporten på reports.bambora.com och mejla in den själv från adressen du loggar in i Diffa med.
• Varje säljställe markerat som butik på kopplingen i Diffa. Säljställena dyker upp där när en rapport med dem har lästs.

Så fungerar det

Worldline drar avgifter, återkrav och justeringar från kortköpen och betalar ut resten. Rapporten visar varje utbetalning och köpen som ingår i den. Diffa läser rapporten när den mejlas in och bokför så att fordran slutar på det Worldline betalade ut.

Worldline tar en avgift per köp och drar den innan pengarna betalas ut. Diffa bokför avgiften utan moms.

1. Diffa läser rapporten när mejlet kommer fram. Bara Excelfilen läses och andra bilagor sparas.
2. Köpen och returerna har kassan redan bokfört. Diffa räknar dem mot utbetalningen och bokför avgiften, återkraven och justeringarna.
3. Ett säljställe utan markering håller hela utbetalningen tills du har valt butik eller webb. Webbköp via Worldline bokförs inte än, så ett säljställe markerat som webb väntar också.
4. Köpen efter avgift, återkraven och justeringarna ska gå jämnt upp med utbetalningen på öret. Annars väntar utbetalningen och Diffa visar beloppen. En utbetalning i annan valuta än kronor väntar också.
5. En bokförd utbetalning ändras inte när den kommer igen i månadsrapporten. Säger två filer olika om en utbetalning som väntar visar Diffa båda.

Det här får du

• Transaktionsavgiften utan moms på kontot för kortavgifter.
• Ett återkrav flyttas till kontot för återtagna kortköp och sänker den utgående momsen. Satsen väljer du själv och den är 25 procent om du inte ändrar den.
• Övriga justeringar och okända rader på ett konto för poster att utreda, med Worldlines referens så att de går att reda ut.
• Fordran på Worldline slutar på det som betalades ut, om kassan bokför kortköpen på samma fordringskonto som du väljer för Worldline.
• Rapporten följer med som underlag när du bokför per utbetalning och filen bara gäller den utbetalningen.

Verifikationerna skickas till det program du har kopplat, alltså Fortnox, Spiris, Bokio, Björn Lundén eller Accounted.